Concluído

ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PLANO FINANCEIRO

Elaboração de planilha de plano Financeiro:

A planilha deverá conter recursos de entrada de dados com os requisitos que proporcionem como resultado a análise completa de viabilidade econômica e financeira de um novo negócio projetado dos diversos setores (Industria; Comercio ou serviço)

PLANO DE REQUISITOS:

1. Planilha com entrada de dados flexível que permitam simular viabilidade econômica e financeira de novos projetos através dos indicadores padrão de análise de projetos segmentados por:

a. Setores: Industria; Comercio e serviços

b. Classificação tributária: MEI; ME; Lucro real e presumido

2. Estrutura de dados

a. Planilhas segmentadas no mesmo arquivo para as diversas entradas de dados

i. Investimentos Pré-operacionais

ii. Investimentos Ativos Fixos

iii. Investimentos Financeiros (Origem de recursos)

iv. Despesas Fixas

v. Despesas com pessoal

vi. Prejeção de Receitas (uma planilha por cada setor) x Cenarios (Pessimista; Normal; Otimista)

1. Industria (Produtos)

2. Comercio (Venda de mercadorias)

3. Serviços

vii. Estratificação das Receitas Projetadas

1. Valores faturados (origem da projeção de receitas)

2. Valores Recebidos (origem da projeção x taxa de recebimento em dia

3. Impostos sobre o faturamento de acordo com setor x classificação tributária (seleção dinâmica)

4. Custos diretos (Extratificado de acordo com o o setor)

a. Industria

i. Débito ICM/IPI

ii. Materia prima comprada no mês

iii. Materia prima paga no mês (Dinâmica de acordo com o critério de prazo de pagamentos a fornecedores

iv. Embalagens compradas no mês

v. Embalagens pagas no mês (Dinâmica de acordo com o critério de prazo de pagamentos a fornecedores

vi. Mão de obra

vii. Fretes

viii. Valor de crédito de impostos

ix. Comissão e terceiros

x. Custos e despesas variáveis

xi. Margem de contribuição (campo calculado)

xii. Markdown ou Margem percentual

b. Comercio

i. Impostos sobre o faturamento

ii. Debito ICM

iii. Mercadoria comprada no mês

iv. Fretes

v. Valor de crédito de impostos

vi. Comissão e terceiros

vii. Custos e despesas variáveis

viii. Margem de contribuição (campo calculado)

ix. Markdown ou Margem percentual

x. Mercadoria paga no mês (Dinâmica de acordo com parâmetro do critério de prazo de pagamento a fornecedores.

c. Serviços

i. Idem da indústria com as variações para serviços

viii. Matriz de projeção das receitas

1. Dois primeiros anos de exercício com projeções mensal

a. Próximos 3 anos projetados por taxa de crescimento (Entrada % dinâmico)

ix. DRE - Demonstração do resultado dos exercícios (5 anos)

x. Balanço Patrimonial

xi. Fluxo de caixa

xii. Analise de investimentos

1. Indicadores padrão (VPL; PAYBACK; TIR; IL; TIR MODIFICADA; RENTABILIDADE

a. Analise com variação dinâmica de acordo com o cenário

i. Pessimista; Normal; Otimista

xiii. Analise de Balanço patrimonial

1. Principais indicadores econômicos e financeiros

2. Projeção para o fechamento dos 5 anos

xiv. Resultados do Negócio

1. Ponto de equilíbrio

a. Financeiro

b. Operacional

c. Econômico

2. Lucratividade por sócio

Obs.: Será fornecido um layout de planilha similar para nortear o projeto.

A layoutização deverá ser customizada para identidade visual específica do projeto

Deverá ser customizada a planilha para modelo de proteção com senha, retirada de funcionalidades do Excel "Dar cara de um sistema".

Habilidades: Contabilidade, Excel

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Acerca do Empregador:
( 2 comentários ) CAMARAGIBE, Brazil

ID do Projeto: #11998929

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deboraguimares

Olá, sou especialista em Excel VBA, atuo na área há 7 anos e já trabalhei para empresas como Fiat, Ambev e Netshoes, sendo a última construindo relatórios e simuladores para a área financeira. Se fechar comigo não vai Mais

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stefanobozza

Olá, tudo bem? Atualmente trabalho diariamente com o Excel e estou bastante acostumado a mexer com a ferramenta o que pode ajudar consideravelmente na execução do trabalho. Além de alterar manualmente alguns dados, Mais

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acoliveira

Boa tarde, Sou economista, controler e consultora, já desenvolvi muitos trabalhos de planejamento de marketing, negócios, contábil e financeiro, inclusive aqui no workana e também como colaboradora em empresa privada Mais

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Empresa com experiencia em planejamento financeiro, analises de fluxo de caixa, analises horizontais e verticais; Responsabilidade, competência, pontualidade e referencia de clientes.

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